2008年09月27日

米金融安定化法案が可決されたら?

米金融安定化法案がブッシュ大統領の後押しもあり可決間近と思われていたが、なかなか決まらない。
市場もこの法案の可決を待ちで落ち着いている状態。法案が合意されたとしても、ドル買い材料とする派と売り材料とする派に分かれているので思惑が交錯しそうだが、サプライズにならないので意外に無風で終わりそう。

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2008年09月26日

もはや世界恐慌

米金融安定化法案の成立が間近でセンチメント回復してきたかなと思いきや、米貯蓄金融最大手ワシントン・ミューチュアルの破綻というニュース。この金融不安がアメリカだけならまだしも、世界中に飛び火しているのが恐ろしい。米金融安定化法案が成立したところで、どうしようもないんじゃないかと思ってきた。
世界恐慌状態で、また円高・・・。


参考記事:yahooニュース
「WSJ-ワシントン・ミューチュアル破たん、JPモルガンが事業買収」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080926-00000023-dwj-biz

ロイター
「ユーロ急落、欧州系銀めぐるうわさで銀行株急落」
http://jp.reuters.com/article/forexMarketOutlook/idJPnTK016852920080926


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2008年09月25日

だいぶ落ち着いた気がするが・・・

市場は米金融安定化法案の可決の発表を待っていると言う感じでボラが低下。ブッシュ大統領が法案可決を後押ししていることから、法案可決するのは間違いない感じ。しかし、米金融安定化法案を法案が成立したら円は売られるけど、ドルが買われるとは限らないようだ。
金融不安は当分続きそう。

参考記事:ロイター
「米金融安定化法の可決見込みは売り反応」
http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK016809120080925

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2008年09月24日

米証券会社への出資

日本の大手金融機関が米証券会社に出資という報道が相次いでいる。
三菱UFJがモルガン・スタンレーに出資、
野村HDがリーマン・ブラザーズのアジア部門買収、
三井住友がゴールドマン・サックスに出資、
という図式になっている。

それ以上に注目したいのが、投資会社バークシャー・ハザウェイがゴールドマン・サックスに出資という報道である。バークシャー・ハザウェイと言えば、投資家であれば誰もが尊敬するウォーレン・バフェットが率いる会社だけに、その動きに追随する投資家も非常に多い。大きく流れが変わりそうな気配が出てきた。



参考記事:ロイター
「米バークシャー、ゴールドマンに50億ドル出資へ」
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-33899320080924
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2008年09月23日

バーナンキさん登場だが・・・

バーナンキFRB議長が上院銀行委員会で証言するのだが、一部報道機関によって、「FRBや財務省などの努力にもかかわらず、世界の金融市場は依然として異例の緊張下にある」証言草稿が報道されているようだ。
その割には、市場は反応していないように思えるが、これだけじゃ何とも言えないか・・・。
金融不安に陥っているのは誰もが知っているので、焦点はやはりFRBの対応策。

参考記事:ロイター
再送:世界の金融市場、「異例の緊張下にある」
http://jp.reuters.com/article/foreignExchNews/idJPnJT826923920080923

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2008年09月22日

円安・ドル安・ユーロ高

リスク回避後退ムードになっている。米政府の一連の対策発表を受けて、一時的に落着きを取り戻しているが、金融安定化対策の効果やあまりにも巨額な公的資金の投入に対する疑問により、ドルの代わりにユーロが買われている状況。
24、25日に控えているバーナンキさんの発言に注目したい。

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2008年09月20日

金融危機対策

米政府が金融危機の対策として、
・不良債権を公的資金を投入
・金融株の空売り規制
を発表した。

巨額の税金をつぎこんしまって金融不安を解消するどころか、米経済そのものが破綻したりしまわないかと思ってしまう。
空売り規制については、一時的なものでなく一切禁止にすべきでないでしょうか。一部の投資家にメリットがあるだけで、ダウ下落の元凶に過ぎないし。

参考:yahooニュース
「【米金融危機】米政府が史上最大規模の公的資金 危機対策に数千億ドル投入」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080920-00000903-san-int

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2008年09月19日

目先はドル高・円安だが・・・

世界各国で協調ドル資金供給したりと不良債権処理機関の設立をしたりと、金融不安を一掃するために次々と対応が取られている。週末にまたポールソン米財務長官あたりから対応策が発表されそう。
ドルは、世界で協調してドル防衛に必至になっているので底は堅いと思われるが、悪いニュースがいつ出てきてもおかしくない状況。
クロス円は、リスク回避のために円が買われる展開が続いていたが、巻き戻されている。でも、各通貨を見てみると豪ドルを中心に依然として利下げ基調は続いているので、上昇トレンドに転換するとも考えにくい状況。
いずれにせよ、一寸先は闇状態なので相場が荒れる展開は続きそう。

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2008年09月18日

ドルが弱い

円高が少し一服してドルが弱くなっている。先物市場も反発し始めた。
世界の主要中銀が協調してドル資金供給を実施する等、市場の鎮静化を図るために世界各国の対応は早い。今のところ、それなりに成果は出ている感じがある。
依然、金融再編が進んでいる。モルガン・スタンレー、ワコビアと正式な合併協議を開始したりと金融再編のニュースから当分目が離せず、心理的な不安は解消されないまま。


参考:yahooニュース
「日米欧6中銀、ドル供給で協調=日銀は6.3兆円のスワップ締結」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080918-00000161-jij-int
ロイター
「世界の主要6中銀、ドルの協調流動性対策発表」
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-33826620080918
「モルガン・スタンレー、ワコビアと正式な合併協議を開始」
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnJT826421320080918


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2008年09月17日

負の連鎖はなんとか回避

FRBがAIGは救済するしたことで、金融不安の負の連鎖を取り敢えず回避することができたが、第2のリーマンがまたでてきてもおかしくない状況。
AIGを救済するならリーマンも見捨てないで欲しかったが、公的資金を注入する訳だから、全ての企業に救済できる訳にはいかないのでしょう。
金融不安を収縮を図るため利下げ予想があったFOMCでは、政策金利を据え置いた。しかも、全会一致。既に金利が低水準であることとインフレ懸念が強いのが原因のようだ。


参考記事:yahooニュース
「AIG救済、「最善の判断」=国内金融システムへの影響限定的−白川日銀総裁」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080917-00000140-jij-int

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2008年09月16日

FOMCの後は?

米証券大手リーマン・ブラザーズの破綻を受けて、FOMCで据え置きから一転利下げの可能性が高まった。
仮に利下げをしたとしても、NYダウが上昇するので素直にドル売りにはつながらない可能性もある。
据え置き,利下げのどちらに転んでも相場は大きく荒れそう。ドルが買われるのか売られるのか分からないが、FRBを中心に執拗にドルの下落に警告していたので、ドルの大幅下落はないと思う。結局は、どう事態を沈静化させるかによるけど・・・。

正直、利下げしたところで日本がそうであったように景気回復につながるとは思えない。


参考記事:yahooニュース
「利下げの是非で難しい判断=米FRB、金融政策会合開始へ」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080916-00000144-jij-int

ロイター
「FRB、市場急変で早期利下げ前向きスタンス表明か」
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-33773720080916

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2008年09月15日

ドルが利下げムードに

バンカメに買収されると報道されていた米証券大手リーマン・ブラザーズが救済交渉をまとめることができずに破産法適用申請に至ってしまった。この事態を受けて明日のFOMCでは一転して利下げムードになってきた。
アメリカ経済がせきをすると世界中が風邪をひく。サブプライム問題でアメリカ経済失速してから、世界各国の経済後退が次々と鮮明になって特にそう思った。
下手したら世界恐慌にも繋がりかねない。サブプライム問題が浮上してから迅速な対応を取ってきたFRBの今後の対応策が気になるところ。


参考記事:yahooニュース
「米証券大手リーマン、破産法適用申請へ=政府支援なく救済交渉決裂−金融界に動揺」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080915-00000035-jij-int

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2008年09月13日

来週も荒れそう

来週はFOMCが控えている。
今週は米証券大手リーマン・ブラザーズ問題で大きく相場が動いた。リーマン・ブラザーズの買収騒動の他に、金融不安が再燃の影響で政策金利引き下げ観測が浮上してきた。ドル買いの流れが終わりそうになってきた。
最近、市場の関心がリーマン・ブラザーズに移ったせいで、先物原油価格が1バレルで100ドルを割っても為替相場に与える影響が少なくなってきた。続きを読む

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2008年09月12日

リーマンに振り回される

Klugや FX-WAVEを読んでいると、市場が米証券大手リーマン・ブラザーズの噂に振り回されているようである 。
経済に疎い私にとって、一証券会社が巨額損失を計上しただけで世界中がパニックになるのが不思議でしょうがない。はたまた、新たなトレード材料になってしまっただけに過ぎないのか良く分からない。
リーマン・ブラザーズの救済策が発表されても、リスク回避の動きが一時的に弱まるだけで、円,ドル買いのトレンドを崩すまでに至らないと思う。


参考記事:yahooニュース
「米リーマンの売却観測高まる、株価は40%以上急落」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080912-00000175-reu-bus_all

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2008年09月11日

世界恐慌と思ってしまうぐらい

最近、世界各国の要人発言において、流行語かなと思ってしまうぐらい次々と「経済後退」という言葉が目に付く。
リスク回避のためドルと円買いも止まらない。心理的な節目であるEUR/JPYの150円やEUR/USDの1.400ドル,AUD/USDの0.800ドル等をあっさりと抜けてしまっている。
反発する材料、兆しが見当たらない。
依然この流れは止まる気配なく、この動きはまだ続きそう・・・。続きを読む

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2008年09月10日

相変わらず妙に底堅いドル円

市場が注目していた米証券大手リーマン・ブラザーズの決算発表が予想より悪いものとなった。ドル円も106円台になったが、すぐに戻してしまった。発表前の水準を越えていくという雇用統計時と同じような動きをしている。
最近、ドル円はあまりにも他の通貨と比較してボラが少ない。クロス円もドルからユーロ主導に変わってしまっている。

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2008年09月09日

クロス円のさらなる下落は?

チャートを日足で見ると、5日に下ひげをつけて反発しているのでテクニカル的に言うと上昇する可能性が高いと言えるが、ファンダメンタル的にはまだ?である。
5,7日は米政府系住宅金融機関の支援策発表が好感されたことで大幅反発する形となったが、今ではこれが好材料か悪材料か判断しかねている状況である。そして、何より世界経済後退懸念が払しょくされていない。
少しの間、クロス円及びドルストレートは広いレンジでのボックス相場を形成しつつ徐々に下値を切り下げていきそうな感じ。

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2008年09月06日

雇用統計直後のリバウンド

昨日の失業率のは、参考記事にあるように悪い結果となった。
ドル円の動きは、
雇用統計発表前  約106.3円
雇用統計直後   約105.5円
NY市場クローズ  約107.5円
となった。
ここで、気になるのは悪い結果を受けてレートが下げた直後に元の水準を大幅に超えてリバウンドしていることである。この動きはサブプライム問題以降の特徴である。KlugやFX-WAVEを読んでいると、市場で日銀のレートチェックとか噂が流れていたようだが(個人で入手できるレベルの情報において、噂は信用できません)、実際に裏で操作しているような気配があった。


参考記事:毎日新聞
「米失業率:8月は6.1%に悪化 就業者8万4000人減」
http://mainichi.jp/select/world/news/20080906k0000m020119000c.html

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2008年09月05日

雇用統計後の動き

昨日トリシェECB総裁の発言をきっかけに急激に円高に振れた。
参考記事にあるように、
「世界経済の後退→各国が利下げに踏み切る」
というようになってきている。
今日は雇用統計が控えていたことから、この動きは緩和されていたけど円高がさらに強まりそう。しかも、まだ底が見えない・・・


参考記事:yahooニュース
「世界同時景気減速でクロス円急落、ECBの担保引き上げも円買い誘発」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080905-00000126-reu-bus_all

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2008年09月04日

政策金利据置き

カナダ,イギリス,ユーロと政策金利を据え置いた。
オーストラリアは今回は金利を引き下げたが、今後も引き下げるのかは不透明。RBA声明文やトリシェECB総裁の発言に代表されるように、各国とも景気後退が鮮明となっているので金利を引きさげたいけど、インフレとの兼ね合いもあり難しい判断を迫られているように感じる。
来週もまた、ニュージーランドの政策金利発表が控えている。続きを読む

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